ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月18日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年2月26日-平成21年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月25日 | 2009年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 122,579,833 | 56,022,380 |
| コール・ローン | 72,109,007 | 76,298,259 |
| 株式 | 2,862,735,360 | 4,501,876,403 |
| 派生商品評価勘定 | 228,402 | 188,000 |
| 未収入金 | 9,652,045 | 80,306,470 |
| 未収配当金 | 11,773,708 | 16,846,978 |
| 流動資産合計 | 3,079,078,355 | 4,731,538,490 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,079,078,355 | 4,731,538,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 222,641 | 44,000 |
| 未払金 | 22,374,725 | 12,217,659 |
| 未払株式払込金 | － | 1,073,100 |
| 未払解約金 | 9,244,077 | 20,811,748 |
| 未払受託者報酬 | 1,556,855 | 1,662,810 |
| 未払委託者報酬 | 31,137,968 | 33,257,424 |
| その他未払費用 | 97,216 | 103,841 |
| 流動負債合計 | 64,633,482 | 69,170,582 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 64,633,482 | 69,170,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,481,606,731 | 6,046,545,479 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,467,161,858 | -1,384,177,571 |
| （分配準備積立金） | 7,239,260 | 89,447,071 |
| 元本等合計 | 3,014,444,873 | 4,662,367,908 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,014,444,873 | 4,662,367,908 |
| 負債純資産合計 | 3,079,078,355 | 4,731,538,490 |
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