ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月18日 9:19
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成20年8月27日-平成21年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 122,579,833 |
| コール・ローン | 72,109,007 |
| 株式 | 2,862,735,360 |
| 派生商品評価勘定 | 228,402 |
| 未収入金 | 9,652,045 |
| 未収配当金 | 11,773,708 |
| 流動資産合計 | 3,079,078,355 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,079,078,355 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 222,641 |
| 未払金 | 22,374,725 |
| 未払解約金 | 9,244,077 |
| 未払受託者報酬 | 1,556,855 |
| 未払委託者報酬 | 31,137,968 |
| その他未払費用 | 97,216 |
| 流動負債合計 | 64,633,482 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 64,633,482 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,481,606,731 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,467,161,858 |
| （分配準備積立金） | 7,239,260 |
| 元本等合計 | 3,014,444,873 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,014,444,873 |
| 負債純資産合計 | 3,079,078,355 |
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