当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期自平成26年2月26日至平成26年8月25日	第13期自平成26年8月26日至平成27年2月25日
経常利益又は経常損失(△)		210,698,059	△112,074,091
当期純利益又は当期純損失(△)		210,698,059	△112,074,091
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		14,240,262	△1,633,682

2015/05/18 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
3.	※3	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
4.	※4	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,665,955円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,151,008円)及び分配準備積立金(67,315,354円)より分配対象額は84,132,317円(1万口当たり815.18円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,260,077円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,049,782円)及び分配準備積立金(72,448,354円)より分配対象額は78,758,213円(1万口当たり861.87円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2015/05/18 9:10