ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド

第15期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)で絞込み

個別

2015年8月25日: 15万
2016年2月25日 +46.02%: 22万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自平成27年2月26日至平成27年8月25日	第15期自平成27年8月26日至平成28年2月25日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,087,045	13,174,283
剰余金減少額又は欠損金増加額		150,738	220,114
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	150,738	220,114
分配金		※3-	※3-

2016/05/18 9:09

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