BRICsプラスVISTA短期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月15日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年12月16日-平成21年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,898,846 | 22,789,992 |
| 親投資信託受益証券 | 621,160,807 | 466,810,822 |
| 未収利息 | 670 | 81 |
| 流動資産合計 | 700,060,323 | 489,600,895 |
| 資産合計 | 700,060,323 | 489,600,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,379,400 | 2,734,501 |
| 未払解約金 | 19,662,736 | 3,644,760 |
| 未払受託者報酬 | 175,250 | 92,510 |
| 未払委託者報酬 | 4,005,640 | 2,114,485 |
| その他未払費用 | 1,531,206 | 1,526,477 |
| 流動負債合計 | 29,754,232 | 10,112,733 |
| 負債合計 | 29,754,232 | 10,112,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 875,950,000 | 547,330,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -205,643,909 | -67,841,838 |
| （分配準備積立金） | － | 6,193,689 |
| 元本等合計 | 670,306,091 | 479,488,162 |
| 純資産合計 | 670,306,091 | 479,488,162 |
| 負債純資産合計 | 700,060,323 | 489,600,895 |
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