BRICsプラスVISTA短期債券ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月15日 | 2009年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,789,992 | 10,753,695 |
| 親投資信託受益証券 | 466,810,822 | 331,577,647 |
| 未収利息 | 81 | 19 |
| 流動資産合計 | 489,600,895 | 342,331,361 |
| 資産合計 | 489,600,895 | 342,331,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,734,501 | 2,094,950 |
| 未払解約金 | 3,644,760 | － |
| 未払受託者報酬 | 92,510 | 66,819 |
| 未払委託者報酬 | 2,114,485 | 1,527,317 |
| その他未払費用 | 1,526,477 | 1,709,802 |
| 流動負債合計 | 10,112,733 | 5,398,888 |
| 負債合計 | 10,112,733 | 5,398,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 547,330,000 | 418,990,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -67,841,838 | -82,057,527 |
| （分配準備積立金） | 6,193,689 | 1,230,730 |
| 元本等合計 | 479,488,162 | 336,932,473 |
| 純資産合計 | 479,488,162 | 336,932,473 |
| 負債純資産合計 | 489,600,895 | 342,331,361 |
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