BRICsプラスVISTA短期債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,753,695 | 12,143,780 |
| 親投資信託受益証券 | 331,577,647 | 245,019,171 |
| 未収利息 | 19 | 33 |
| 流動資産合計 | 342,331,361 | 257,162,984 |
| 資産合計 | 342,331,361 | 257,162,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,094,950 | 316,070 |
| 未払解約金 | － | 1,028,388 |
| 未払受託者報酬 | 66,819 | 51,926 |
| 未払委託者報酬 | 1,527,317 | 1,186,808 |
| その他未払費用 | 1,709,802 | 1,799,078 |
| 流動負債合計 | 5,398,888 | 4,382,270 |
| 負債合計 | 5,398,888 | 4,382,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 418,990,000 | 316,070,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -82,057,527 | -63,289,286 |
| （分配準備積立金） | 1,230,730 | 64,638 |
| 元本等合計 | 336,932,473 | 252,780,714 |
| 純資産合計 | 336,932,473 | 252,780,714 |
| 負債純資産合計 | 342,331,361 | 257,162,984 |
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