BRICsプラスVISTA短期債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,143,780 | 7,321,215 |
| 親投資信託受益証券 | 245,019,171 | 82,676,576 |
| 未収利息 | 33 | 19 |
| 流動資産合計 | 257,162,984 | 89,997,810 |
| 資産合計 | 257,162,984 | 89,997,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 316,070 | － |
| 未払解約金 | 1,028,388 | 1,113,450 |
| 未払受託者報酬 | 51,926 | 22,158 |
| 未払委託者報酬 | 1,186,808 | 506,432 |
| その他未払費用 | 1,799,078 | 2,330,714 |
| 流動負債合計 | 4,382,270 | 3,972,754 |
| 負債合計 | 4,382,270 | 3,972,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,070,000 | 115,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -63,289,286 | -29,474,944 |
| （分配準備積立金） | 64,638 | 1,858 |
| 元本等合計 | 252,780,714 | 86,025,056 |
| 純資産合計 | 252,780,714 | 86,025,056 |
| 負債純資産合計 | 257,162,984 | 89,997,810 |
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