日本リーダー企業株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月8日 | 2011年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 698,635 | 1,239,315 |
| 親投資信託受益証券 | 40,013,420 | 50,248,519 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 40,712,057 | 51,487,836 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 40,712,057 | 51,487,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 171,623 | 377,433 |
| 未払受託者報酬 | 10,827 | 13,685 |
| 未払委託者報酬 | 227,478 | 287,494 |
| その他未払費用 | 801 | 1,036 |
| 流動負債合計 | 410,729 | 679,648 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 410,729 | 679,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,207,926 | 75,486,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,906,598 | -24,678,526 |
| （分配準備積立金） | 3,004 | － |
| 元本等合計 | 40,301,328 | 50,808,188 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 40,301,328 | 50,808,188 |
| 負債純資産合計 | 40,712,057 | 51,487,836 |
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