日本リーダー企業株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月7日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年6月9日-平成24年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月8日 | 2012年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,239,315 | 1,245,898 |
| 親投資信託受益証券 | 50,248,519 | 46,687,475 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 51,487,836 | 47,933,375 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 51,487,836 | 47,933,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 377,433 | 431,151 |
| 未払受託者報酬 | 13,685 | 13,639 |
| 未払委託者報酬 | 287,494 | 286,256 |
| その他未払費用 | 1,036 | 1,028 |
| 流動負債合計 | 679,648 | 732,074 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 679,648 | 732,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,486,714 | 86,230,229 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,678,526 | -39,028,928 |
| 元本等合計 | 50,808,188 | 47,201,301 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 50,808,188 | 47,201,301 |
| 負債純資産合計 | 51,487,836 | 47,933,375 |
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