日本リーダー企業株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月8日 | 2012年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,239,315 | 1,245,898 |
| 親投資信託受益証券 | 50,248,519 | 46,687,475 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 51,487,836 | 47,933,375 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 51,487,836 | 47,933,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 377,433 | 431,151 |
| 未払受託者報酬 | 13,685 | 13,639 |
| 未払委託者報酬 | 287,494 | 286,256 |
| その他未払費用 | 1,036 | 1,028 |
| 流動負債合計 | 679,648 | 732,074 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 679,648 | 732,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,486,714 | 86,230,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,678,526 | -39,028,928 |
| 元本等合計 | 50,808,188 | 47,201,301 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 50,808,188 | 47,201,301 |
| 負債純資産合計 | 51,487,836 | 47,933,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
