日本リーダー企業株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月8日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,245,898 | 4,192,318 |
| 親投資信託受益証券 | 46,687,475 | 76,838,381 |
| 未収利息 | 2 | 6 |
| 流動資産合計 | 47,933,375 | 81,030,705 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 47,933,375 | 81,030,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 431,151 | 880,522 |
| 未払解約金 | － | 2,159,366 |
| 未払受託者報酬 | 13,639 | 16,564 |
| 未払委託者報酬 | 286,256 | 347,772 |
| その他未払費用 | 1,028 | 1,258 |
| 流動負債合計 | 732,074 | 3,405,482 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 732,074 | 3,405,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,230,229 | 88,052,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,028,928 | -10,427,036 |
| 元本等合計 | 47,201,301 | 77,625,223 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 47,201,301 | 77,625,223 |
| 負債純資産合計 | 47,933,375 | 81,030,705 |
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