有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年6月11日-平成26年6月9日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 5 期計算期間 (平成25年6月10日現在) | 第 6 期計算期間 (平成26年6月9日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 4,192,318 | 1,852,885 | |
| 親投資信託受益証券 | 76,838,381 | 112,629,590 | |
| 未収利息 | 6 | 2 | |
| 流動資産合計 | 81,030,705 | 114,482,477 | |
| 資産合計 | 81,030,705 | 114,482,477 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 880,522 | 125,190 | |
| 未払解約金 | 2,159,366 | ― | |
| 未払受託者報酬 | 16,564 | 27,985 | |
| 未払委託者報酬 | 347,772 | 587,604 | |
| その他未払費用 | 1,258 | 2,181 | |
| 流動負債合計 | 3,405,482 | 742,960 | |
| 負債合計 | 3,405,482 | 742,960 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 88,052,259 | 125,190,262 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,427,036 | △11,450,745 | |
| 元本等合計 | 77,625,223 | 113,739,517 | |
| 純資産合計 | 77,625,223 | 113,739,517 | |
| 負債純資産合計 | 81,030,705 | 114,482,477 |
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