有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月10日-平成27年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期計算期間 (平成26年 6月 9日現在) | 第7期計算期間 (平成27年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,852,885 | 1,602,451 |
| 親投資信託受益証券 | 112,629,590 | 83,047,579 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 114,482,477 | 84,650,032 |
| 資産合計 | 114,482,477 | 84,650,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 125,190 | - |
| 未払受託者報酬 | 27,985 | 25,884 |
| 未払委託者報酬 | 587,604 | 543,564 |
| その他未払費用 | 2,181 | 2,530 |
| 流動負債合計 | 742,960 | 571,978 |
| 負債合計 | 742,960 | 571,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,190,262 | 65,476,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,450,745 | 18,601,157 |
| (分配準備積立金) | 8,031,679 | 21,931,044 |
| 元本等合計 | 113,739,517 | 84,078,054 |
| 純資産合計 | 113,739,517 | 84,078,054 |
| 負債純資産合計 | 114,482,477 | 84,650,032 |
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