日本リーダー企業株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,311,189 |
| 親投資信託受益証券 | 159,249,390 |
| 未収利息 | 19 |
| 流動資産合計 | 161,560,598 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 161,560,598 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 28,162 |
| 未払委託者報酬 | 591,418 |
| その他未払費用 | 2,248 |
| 流動負債合計 | 621,828 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 621,828 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 269,455,480 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -108,516,710 |
| （分配準備積立金） | 1,304,816 |
| 元本等合計 | 160,938,770 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 160,938,770 |
| 負債純資産合計 | 161,560,598 |
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