日本リーダー企業株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月8日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年12月9日-平成21年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月8日 | 2009年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,311,189 | 2,628,092 |
| 親投資信託受益証券 | 159,249,390 | 188,002,343 |
| 未収利息 | 19 | 8 |
| 流動資産合計 | 161,560,598 | 190,630,443 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 161,560,598 | 190,630,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 28,162 | 22,230 |
| 未払委託者報酬 | 591,418 | 466,742 |
| その他未払費用 | 2,248 | 1,747 |
| 流動負債合計 | 621,828 | 490,719 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 621,828 | 490,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 269,455,480 | 273,607,431 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -108,516,710 | -83,467,707 |
| （分配準備積立金） | 1,304,816 | 2,322,427 |
| 元本等合計 | 160,938,770 | 190,139,724 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 160,938,770 | 190,139,724 |
| 負債純資産合計 | 161,560,598 | 190,630,443 |
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