日本リーダー企業株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月8日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年6月9日-平成21年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月8日 | 2009年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,628,092 | 2,533,620 |
| 親投資信託受益証券 | 188,002,343 | 203,423,593 |
| 未収利息 | 8 | 7 |
| 流動資産合計 | 190,630,443 | 205,957,220 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 190,630,443 | 205,957,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 22,230 | 25,714 |
| 未払委託者報酬 | 466,742 | 539,909 |
| その他未払費用 | 1,747 | 2,029 |
| 流動負債合計 | 490,719 | 567,652 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 490,719 | 567,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 273,607,431 | 276,962,019 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -83,467,707 | -71,572,451 |
| （分配準備積立金） | 2,322,427 | 2,006,011 |
| 元本等合計 | 190,139,724 | 205,389,568 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 190,139,724 | 205,389,568 |
| 負債純資産合計 | 190,630,443 | 205,957,220 |
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