日本リーダー企業株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月8日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年6月9日-平成22年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月8日 | 2010年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,281,259 | 2,214,697 |
| 親投資信託受益証券 | 174,248,301 | 183,912,704 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産合計 | 176,529,566 | 186,127,406 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 176,529,566 | 186,127,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 26,183 | 23,130 |
| 未払委託者報酬 | 549,936 | 485,723 |
| その他未払費用 | 2,062 | 1,819 |
| 流動負債合計 | 578,181 | 510,672 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 578,181 | 510,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 259,417,241 | 258,866,898 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -83,465,856 | -73,250,164 |
| （分配準備積立金） | 1,499,297 | 1,432,821 |
| 元本等合計 | 175,951,385 | 185,616,734 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 175,951,385 | 185,616,734 |
| 負債純資産合計 | 176,529,566 | 186,127,406 |
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