日本リーダー企業株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月8日 | 2011年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,214,697 | 1,722,975 |
| 親投資信託受益証券 | 183,912,704 | 153,286,317 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産合計 | 186,127,406 | 155,009,296 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 186,127,406 | 155,009,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 205,728 |
| 未払受託者報酬 | 23,130 | 21,072 |
| 未払委託者報酬 | 485,723 | 442,513 |
| その他未払費用 | 1,819 | 1,657 |
| 流動負債合計 | 510,672 | 670,970 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 510,672 | 670,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 258,866,898 | 240,256,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -73,250,164 | -85,917,809 |
| （分配準備積立金） | 1,432,821 | － |
| 元本等合計 | 185,616,734 | 154,338,326 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 185,616,734 | 154,338,326 |
| 負債純資産合計 | 186,127,406 | 155,009,296 |
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