日本リーダー企業株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月8日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年6月9日-平成23年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月8日 | 2011年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,722,975 | 1,591,388 |
| 親投資信託受益証券 | 153,286,317 | 131,778,262 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 155,009,296 | 133,369,653 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 155,009,296 | 133,369,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 205,728 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,072 | 17,112 |
| 未払委託者報酬 | 442,513 | 359,272 |
| その他未払費用 | 1,657 | 1,340 |
| 流動負債合計 | 670,970 | 377,724 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 670,970 | 377,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 240,256,135 | 240,437,455 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -85,917,809 | -107,445,526 |
| 元本等合計 | 154,338,326 | 132,991,929 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 154,338,326 | 132,991,929 |
| 負債純資産合計 | 155,009,296 | 133,369,653 |
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