日本リーダー企業株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月8日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,368,060 | 1,668,718 |
| 親投資信託受益証券 | 116,267,864 | 138,967,609 |
| 未収入金 | － | 16,610,000 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 117,635,927 | 157,246,330 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 117,635,927 | 157,246,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 16,119,796 |
| 未払受託者報酬 | 17,808 | 17,928 |
| 未払委託者報酬 | 374,030 | 376,475 |
| その他未払費用 | 1,390 | 1,396 |
| 流動負債合計 | 393,228 | 16,515,595 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 393,228 | 16,515,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 224,810,252 | 253,119,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -107,567,553 | -112,389,215 |
| 元本等合計 | 117,242,699 | 140,730,735 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 117,242,699 | 140,730,735 |
| 負債純資産合計 | 117,635,927 | 157,246,330 |
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