日本リーダー企業株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,668,718 | 2,998,086 |
| 親投資信託受益証券 | 138,967,609 | 253,123,022 |
| 未収入金 | 16,610,000 | － |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産合計 | 157,246,330 | 256,121,112 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 157,246,330 | 256,121,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,119,796 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,928 | 26,901 |
| 未払委託者報酬 | 376,475 | 564,898 |
| その他未払費用 | 1,396 | 2,123 |
| 流動負債合計 | 16,515,595 | 593,922 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,515,595 | 593,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,119,950 | 301,930,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -112,389,215 | -46,403,229 |
| 元本等合計 | 140,730,735 | 255,527,190 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 140,730,735 | 255,527,190 |
| 負債純資産合計 | 157,246,330 | 256,121,112 |
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