人民元建て中国ソブリン債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月15日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月14日 | 2016年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,428,815 | 11,003,349 |
| 社債券 | 310,731,560 | 196,467,570 |
| 未収利息 | － | 2 |
| その他未収収益 | － | 301,047 |
| 流動資産計 | 328,160,375 | 207,771,968 |
| 資産の部合計 | 328,160,375 | 207,771,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,649,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 102,816 | 35,617 |
| 未払委託者報酬 | 3,324,363 | 1,151,538 |
| その他未払費用 | 8,230 | 2,539 |
| 流動負債計 | 9,084,609 | 1,189,694 |
| 負債の部合計 | 9,084,609 | 1,189,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 282,460,000 | 200,440,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,615,766 | 6,142,274 |
| 純資産の部合計 | 319,075,766 | 206,582,274 |
| 負債・純資産合計 | 328,160,375 | 207,771,968 |
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