人民元建て中国ソブリン債券ファンド

人民元建て中国ソブリン債券ファンドの財務状況

財務状況

2016年5月13日 9:02
(個別) 資産 36.69%減 2億777万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2009/08	1,646,837,747	1,629,398,126
2010/08	1,161,651,972	1,148,853,334
2011/08	844,471,358	835,344,147
2012/08	647,541,962	624,201,191
2013/08	579,999,971	558,974,733
2014/08	473,869,883	465,764,859
2015/08	328,160,375	319,075,766

財務推移

資産

2009年8月（個）: 16億4683万
2010年8月（個） -29.46%: 11億6165万
2011年8月（個） -27.3%: 8億4447万
2012年8月（個） -23.32%: 6億4754万
2013年8月（個） -10.43%: 5億7999万
2014年8月（個） -18.3%: 4億7386万
2015年8月（個） -30.75%: 3億2816万

純資産

2009年8月（個）: 16億2939万
2010年8月（個） -29.49%: 11億4885万
2011年8月（個） -27.29%: 8億3534万
2012年8月（個） -25.28%: 6億2420万
2013年8月（個） -10.45%: 5億5897万
2014年8月（個） -16.68%: 4億6576万
2015年8月（個） -31.49%: 3億1907万

開示資料

決算

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