人民元建て中国ソブリン債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,347,402 | 47,074,008 |
| 社債券 | 1,065,196,170 | 765,471,050 |
| 未収入金 | 32,108,400 | 31,926,300 |
| 流動資産合計 | 1,161,651,972 | 844,471,358 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,161,651,972 | 844,471,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 383,122 | 273,226 |
| 未払委託者報酬 | 12,387,535 | 8,833,877 |
| その他未払費用 | 27,981 | 20,108 |
| 流動負債合計 | 12,798,638 | 9,127,211 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,798,638 | 9,127,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,483,430,000 | 1,147,230,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -334,576,666 | -311,885,853 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,148,853,334 | 835,344,147 |
| 負債純資産合計 | 1,161,651,972 | 844,471,358 |
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