人民元建て中国ソブリン債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,074,008 | 38,761,582 |
| 社債券 | 765,471,050 | 593,762,400 |
| 未収入金 | 31,926,300 | 15,017,980 |
| 流動資産合計 | 844,471,358 | 647,541,962 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 844,471,358 | 647,541,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 16,539,640 |
| 未払受託者報酬 | 273,226 | 203,573 |
| 未払委託者報酬 | 8,833,877 | 6,582,189 |
| その他未払費用 | 20,108 | 15,369 |
| 流動負債合計 | 9,127,211 | 23,340,771 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,127,211 | 23,340,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,147,230,000 | 839,130,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -311,885,853 | -214,928,809 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 835,344,147 | 624,201,191 |
| 負債純資産合計 | 844,471,358 | 647,541,962 |
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