人民元建て中国ソブリン債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月14日 | 2014年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,649,171 | 24,993,403 |
| 社債券 | 528,195,200 | 448,876,480 |
| 未収入金 | 20,155,600 | － |
| 流動資産計 | 579,999,971 | 473,869,883 |
| 資産の部合計 | 579,999,971 | 473,869,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,437,400 | 3,142,400 |
| 未払受託者報酬 | 167,251 | 148,557 |
| 未払委託者報酬 | 5,407,494 | 4,803,180 |
| その他未払費用 | 13,093 | 10,887 |
| 流動負債計 | 21,025,238 | 8,105,024 |
| 負債の部合計 | 21,025,238 | 8,105,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 593,020,000 | 470,890,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,045,267 | -5,125,141 |
| 純資産の部合計 | 558,974,733 | 465,764,859 |
| 負債・純資産合計 | 579,999,971 | 473,869,883 |
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