人民元建て中国ソブリン債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月14日 | 2015年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,993,403 | 17,428,815 |
| 社債券 | 448,876,480 | 310,731,560 |
| 流動資産計 | 473,869,883 | 328,160,375 |
| 資産の部合計 | 473,869,883 | 328,160,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 5,649,200 |
| 未払解約金 | 3,142,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 148,557 | 102,816 |
| 未払委託者報酬 | 4,803,180 | 3,324,363 |
| その他未払費用 | 10,887 | 8,230 |
| 流動負債計 | 8,105,024 | 9,084,609 |
| 負債の部合計 | 8,105,024 | 9,084,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 470,890,000 | 282,460,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,125,141 | 36,615,766 |
| 純資産の部合計 | 465,764,859 | 319,075,766 |
| 負債・純資産合計 | 473,869,883 | 328,160,375 |
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