有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成27年8月14日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
社債券	JPY 2 Year Delta 1 Certificate Flexi III China Sovereign RMB	244,000,000	310,731,560
社債券 合計		244,000,000	310,731,560
合計		244,000,000	310,731,560

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。