- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)
①【純資産の推移】
直近日(平成26年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(平成26年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,629,398,126 | 1,629,398,126 | 8,613 | 8,613 |
| (平成21年8月14日) | ||||
| 第2計算期間末 | 1,148,853,334 | 1,148,853,334 | 7,745 | 7,745 |
| (平成22年8月16日) | ||||
| 第3計算期間末 | 835,344,147 | 835,344,147 | 7,281 | 7,281 |
| (平成23年8月15日) | ||||
| 第4計算期間末 | 624,201,191 | 624,201,191 | 7,439 | 7,439 |
| (平成24年8月14日) | ||||
| 第5計算期間末 | 558,974,733 | 558,974,733 | 9,426 | 9,426 |
| (平成25年8月14日) | ||||
| 第6計算期間末 | 465,764,859 | 465,764,859 | 9,891 | 9,891 |
| (平成26年8月14日) | ||||
| 平成25年8月末日 | 565,804,441 | - | 9,541 | - |
| 9月末日 | 563,851,538 | - | 9,665 | - |
| 10月末日 | 550,637,809 | - | 9,610 | - |
| 11月末日 | 563,972,580 | - | 9,987 | - |
| 12月末日 | 552,762,883 | - | 10,263 | - |
| 平成26年1月末日 | 532,767,627 | - | 10,067 | - |
| 2月末日 | 515,445,727 | - | 9,964 | - |
| 3月末日 | 492,722,705 | - | 9,815 | - |
| 4月末日 | 478,756,513 | - | 9,753 | - |
| 5月末日 | 471,749,554 | - | 9,717 | - |
| 6月末日 | 466,410,038 | - | 9,721 | - |
| 7月末日 | 466,376,343 | - | 9,837 | - |
| 8月末日 | 472,839,776 | - | 10,041 | - |
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