有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年8月29日現在
順 位	銘柄名 地域	種 類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	JPY 2 Year Delta 1 Certificate Flexi III China Sovereign RMB	社債券	416,000,000	109.35	109.58	-	96.41%
	ルクセンブルグ			454,929,280	455,861,120	2016/8/31

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
社債券	96.41%
合計	96.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。