有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)

(1)【資産の評価】
① 受益権1口当たりの純資産価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。
受益権1口当たりの純資産価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
② 基準価額は、毎営業日に委託会社及び販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の公表を中止することがあります。
・お電話によるお問い合わせ先(損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社)
電話番号 営業部 03-5290-3519(受付時間:営業日の午前9時～午後5時)
・委託会社のホームページ http://www.sjnk-am.co.jp/