- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
| (平成26年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,963,121,327 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,979,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,958,141,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,799,568,462 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,881 | 円 |
| (平成26年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,963,121,327 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,979,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,958,141,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,799,568,462 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,881 | 円 |
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