- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,923,011,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,546,344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,912,465,113 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,601,600,052 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,941 | 円 |
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,923,011,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,546,344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,912,465,113 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,601,600,052 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,941 | 円 |
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