有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(平成26年1月31日現在)

取引所	種類/名称等		簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
		アメリカ・ドル	492,569,001	486,934,500	24.86
		イギリス・ポンド	157,549,086	156,680,792	8.00
		ユーロ	272,399,684	270,209,477	13.79

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。