有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	4,746,431.52	481,525,477	488,075,553	△25.30
	ユーロ	売建	1,952,956.39	267,984,675	269,097,860	△13.95
	イギリス・ポンド	売建	886,191.79	153,523,865	154,153,061	△7.99

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。