JPM新興資源大国株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,069,339,269 |
| 未収入金 | 43,112,216 |
| 流動資産合計 | 4,112,451,485 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,112,451,485 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 43,112,216 |
| 未払受託者報酬 | 2,652,115 |
| 未払委託者報酬 | 53,042,364 |
| その他未払費用 | 594,921 |
| 流動負債合計 | 99,401,616 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 99,401,616 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,121,309,995 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,108,260,126 |
| （分配準備積立金） | 9,103,505 |
| 元本等合計 | 4,013,049,869 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,013,049,869 |
| 負債純資産合計 | 4,112,451,485 |
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