JPM新興資源大国株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月27日 | 2009年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,069,339,269 | 6,085,597,826 |
| 未収入金 | 43,112,216 | 34,389,917 |
| 流動資産合計 | 4,112,451,485 | 6,119,987,743 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,112,451,485 | 6,119,987,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,112,216 | 34,389,917 |
| 未払受託者報酬 | 2,652,115 | 2,489,250 |
| 未払委託者報酬 | 53,042,364 | 49,784,840 |
| その他未払費用 | 594,921 | 553,105 |
| 流動負債合計 | 99,401,616 | 87,217,112 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 99,401,616 | 87,217,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,121,309,995 | 8,091,035,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,108,260,126 | -2,058,265,069 |
| （分配準備積立金） | 9,103,505 | 76,313,349 |
| 元本等合計 | 4,013,049,869 | 6,032,770,631 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,013,049,869 | 6,032,770,631 |
| 負債純資産合計 | 4,112,451,485 | 6,119,987,743 |
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