JPM新興資源大国株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月1日 | 2010年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,198,051,713 | 4,417,071,260 |
| 未収入金 | 29,190,811 | 55,599,370 |
| 流動資産合計 | 5,227,242,524 | 4,472,670,630 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,227,242,524 | 4,472,670,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,190,811 | 55,599,370 |
| 未払受託者報酬 | 2,873,158 | 2,415,432 |
| 未払委託者報酬 | 57,463,034 | 48,308,620 |
| その他未払費用 | 638,419 | 536,700 |
| 流動負債合計 | 90,165,422 | 106,860,122 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 90,165,422 | 106,860,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,244,188,562 | 5,480,468,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,107,111,460 | -1,114,658,014 |
| （分配準備積立金） | 96,052,185 | 77,566,242 |
| 元本等合計 | 5,137,077,102 | 4,365,810,508 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,137,077,102 | 4,365,810,508 |
| 負債純資産合計 | 5,227,242,524 | 4,472,670,630 |
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