JPM新興資源大国株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月27日 | 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,417,071,260 | 2,937,281,347 |
| 未収入金 | 55,599,370 | 49,048,296 |
| 流動資産合計 | 4,472,670,630 | 2,986,329,643 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,472,670,630 | 2,986,329,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,599,370 | 49,048,296 |
| 未払受託者報酬 | 2,415,432 | 1,957,756 |
| 未払委託者報酬 | 48,308,620 | 39,154,964 |
| その他未払費用 | 536,700 | 434,997 |
| 流動負債合計 | 106,860,122 | 90,596,013 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 106,860,122 | 90,596,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,480,468,522 | 3,113,014,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,114,658,014 | -217,281,055 |
| （分配準備積立金） | 77,566,242 | 80,880,475 |
| 元本等合計 | 4,365,810,508 | 2,895,733,630 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,365,810,508 | 2,895,733,630 |
| 負債純資産合計 | 4,472,670,630 | 2,986,329,643 |
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