JPM新興資源大国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年8月30日-平成24年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月29日 | 2012年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,861,340,586 | 1,904,752,946 |
| 未収入金 | 7,444,507 | 11,556,838 |
| 流動資産合計 | 1,868,785,093 | 1,916,309,784 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,868,785,093 | 1,916,309,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,444,507 | 11,556,838 |
| 未払受託者報酬 | 1,168,376 | 788,138 |
| 未払委託者報酬 | 23,367,499 | 15,762,624 |
| その他未払費用 | 259,579 | 175,079 |
| 流動負債合計 | 32,239,961 | 28,282,679 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,239,961 | 28,282,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,423,874,906 | 2,039,285,383 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -587,329,774 | -151,258,278 |
| （分配準備積立金） | 82,373,471 | 95,780,266 |
| 元本等合計 | 1,836,545,132 | 1,888,027,105 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,836,545,132 | 1,888,027,105 |
| 負債純資産合計 | 1,868,785,093 | 1,916,309,784 |
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