JPM新興資源大国株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2012年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,904,752,946 | 1,735,732,391 |
| 未収入金 | 11,556,838 | 9,440,453 |
| 流動資産合計 | 1,916,309,784 | 1,745,172,844 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,916,309,784 | 1,745,172,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,556,838 | 9,440,453 |
| 未払受託者報酬 | 788,138 | 861,357 |
| 未払委託者報酬 | 15,762,624 | 17,227,111 |
| その他未払費用 | 175,079 | 191,350 |
| 流動負債合計 | 28,282,679 | 27,720,271 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,282,679 | 27,720,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,039,285,383 | 2,099,867,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -151,258,278 | -382,415,170 |
| （分配準備積立金） | 95,780,266 | 99,617,779 |
| 元本等合計 | 1,888,027,105 | 1,717,452,573 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,888,027,105 | 1,717,452,573 |
| 負債純資産合計 | 1,916,309,784 | 1,745,172,844 |
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