欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴(円)| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2009/01 | 1,610,031,824 |
| 2009/07 | 3,636,155,621 |
| 2010/01 | 3,840,629,654 |
| 2010/07 | 109,096,452,795 |
| 2011/01 | 2,466,322,894 |
| 2011/07 | 12,628,396,588 |
| 2012/01 | 178,602,439,777 |
| 2012/07 | 3,732,532,256 |
| 2013/01 | 109,327,991,193 |
| 2013/07 | 1,982,062,837 |
| 2014/01 | 95,105,561,005 |
| 2014/07 | 168,393,783,572 |
| 2015/01 | 193,458,120,162 |
| 2015/07 | 136,664,612,521 |
| 2016/01 | 101,487,317,463 |
| 2016/07 | 86,598,336,411 |
| 2017/01 | 77,823,251,944 |
| 2017/07 | 65,640,268,216 |
| 2018/01 | 55,187,604,833 |
| 2018/07 | 45,130,757,086 |
| 2019/01 | 36,737,270,108 |
| 2019/07 | 35,325,585,981 |
| 2020/01 | 33,512,658,170 |
| 2020/07 | 28,012,519,934 |
| 2021/01 | 28,844,395,942 |
| 2021/07 | 26,139,655,333 |
| 2022/01 | 23,561,175,694 |
| 2022/07 | 21,184,257,383 |
| 2023/01 | 20,788,934,466 |
| 2023/07 | 20,529,129,230 |
| 2024/01 | 20,846,666,159 |
| 2024/07 | 21,702,404,828 |
| 2025/01 | 19,365,624,159 |
| 2025/07 | 19,022,867,249 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2009年1月(個)
- 19億5771万
- 2009年7月(個) +85.74%
- 36億3615万
- 2010年1月(個) 大幅増
- 1689億8241万
- 2010年7月(個) -98.95%
- 17億7538万
- 2011年1月(個) +94.08%
- 34億4558万
- 2011年7月(個) 大幅増
- 1902億5253万
- 2012年1月(個) -96.85%
- 59億9677万
- 2012年7月(個) 大幅増
- 1260億1844万
- 2013年1月(個) -98.5%
- 18億9202万
- 2013年7月(個) 大幅増
- 712億686万
- 2014年1月(個) +33.56%
- 951億556万
- 2014年7月(個) +77.06%
- 1683億9378万
- 2015年1月(個) +14.88%
- 1934億5812万
- 2015年7月(個) -29.36%
- 1366億6461万
- 2016年1月(個) -25.74%
- 1014億8731万
- 2016年7月(個) -14.67%
- 865億9833万
- 2017年1月(個) -10.13%
- 778億2325万
- 2017年7月(個) -15.65%
- 656億4026万
- 2018年1月(個) -15.92%
- 551億8760万
- 2018年7月(個) -18.22%
- 451億3075万
- 2019年1月(個) -18.6%
- 367億3727万
- 2019年7月(個) -3.84%
- 353億2558万
- 2020年1月(個) -5.13%
- 335億1265万
- 2020年7月(個) -16.41%
- 280億1251万
- 2021年1月(個) +2.97%
- 288億4439万
- 2021年7月(個) -9.38%
- 261億3965万
- 2022年1月(個) -9.86%
- 235億6117万
- 2022年7月(個) -10.09%
- 211億8425万
- 2023年1月(個) -1.87%
- 207億8893万
- 2023年7月(個) -1.25%
- 205億2912万
- 2024年1月(個) +1.55%
- 208億4666万
- 2024年7月(個) +4.1%
- 217億240万
- 2025年1月(個) -10.77%
- 193億6562万
- 2025年7月(個) -1.77%
- 190億2286万