欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)の財務状況
財務状況
2025年9月30日 9:01
(個別) 資産 1.8%減 191億742万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2009/01 | 1,986,939,977 | 1,957,710,722 |
| 2009/07 | 3,945,584,041 | 3,636,155,621 |
| 2010/01 | 173,518,527,912 | 168,982,416,738 |
| 2010/07 | 1,800,526,858 | 1,775,384,562 |
| 2011/01 | 3,498,626,026 | 3,445,589,523 |
| 2011/07 | 194,922,067,848 | 190,252,535,299 |
| 2012/01 | 6,206,051,410 | 5,996,773,525 |
| 2012/07 | 128,838,964,186 | 126,018,440,470 |
| 2013/01 | 1,949,942,104 | 1,892,027,900 |
| 2013/07 | 72,462,416,131 | 71,206,867,887 |
| 2014/01 | 96,970,697,627 | 95,105,561,005 |
| 2014/07 | 172,651,283,443 | 168,393,783,572 |
| 2015/01 | 197,369,963,390 | 193,458,120,162 |
| 2015/07 | 139,201,370,586 | 136,664,612,521 |
| 2016/01 | 103,604,346,867 | 101,487,317,463 |
| 2016/07 | 88,243,100,026 | 86,598,336,411 |
| 2017/01 | 79,043,458,158 | 77,823,251,944 |
| 2017/07 | 66,715,905,474 | 65,640,268,216 |
| 2018/01 | 56,079,134,491 | 55,187,604,833 |
| 2018/07 | 45,614,393,943 | 45,130,757,086 |
| 2019/01 | 37,113,402,670 | 36,737,270,108 |
| 2019/07 | 35,659,122,972 | 35,325,585,981 |
| 2020/01 | 33,783,617,120 | 33,512,658,170 |
| 2020/07 | 28,527,598,676 | 28,012,519,934 |
| 2021/01 | 29,033,328,118 | 28,844,395,942 |
| 2021/07 | 26,319,017,508 | 26,139,655,333 |
| 2022/01 | 23,678,137,148 | 23,561,175,694 |
| 2022/07 | 21,279,072,127 | 21,184,257,383 |
| 2023/01 | 20,885,933,130 | 20,788,934,466 |
| 2023/07 | 20,650,586,018 | 20,529,129,230 |
| 2024/01 | 20,980,744,331 | 20,846,666,159 |
| 2024/07 | 21,790,939,271 | 21,702,404,828 |
| 2025/01 | 19,458,365,804 | 19,365,624,159 |
| 2025/07 | 19,107,423,780 | 19,022,867,249 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2009年1月（個）
- 19億8693万
- 2009年7月（個） +98.58%
- 39億4558万
- 2010年1月（個） 大幅増
- 1735億1852万
- 2010年7月（個） -98.96%
- 18億52万
- 2011年1月（個） +94.31%
- 34億9862万
- 2011年7月（個） 大幅増
- 1949億2206万
- 2012年1月（個） -96.82%
- 62億605万
- 2012年7月（個） 大幅増
- 1288億3896万
- 2013年1月（個） -98.49%
- 19億4994万
- 2013年7月（個） 大幅増
- 724億6241万
- 2014年1月（個） +33.82%
- 969億7069万
- 2014年7月（個） +78.04%
- 1726億5128万
- 2015年1月（個） +14.32%
- 1973億6996万
- 2015年7月（個） -29.47%
- 1392億137万
- 2016年1月（個） -25.57%
- 1036億434万
- 2016年7月（個） -14.83%
- 882億4310万
- 2017年1月（個） -10.43%
- 790億4345万
- 2017年7月（個） -15.6%
- 667億1590万
- 2018年1月（個） -15.94%
- 560億7913万
- 2018年7月（個） -18.66%
- 456億1439万
- 2019年1月（個） -18.64%
- 371億1340万
- 2019年7月（個） -3.92%
- 356億5912万
- 2020年1月（個） -5.26%
- 337億8361万
- 2020年7月（個） -15.56%
- 285億2759万
- 2021年1月（個） +1.77%
- 290億3332万
- 2021年7月（個） -9.35%
- 263億1901万
- 2022年1月（個） -10.03%
- 236億7813万
- 2022年7月（個） -10.13%
- 212億7907万
- 2023年1月（個） -1.85%
- 208億8593万
- 2023年7月（個） -1.13%
- 206億5058万
- 2024年1月（個） +1.6%
- 209億8074万
- 2024年7月（個） +3.86%
- 217億9093万
- 2025年1月（個） -10.7%
- 194億5836万
- 2025年7月（個） -1.8%
- 191億742万
純資産
- 2009年1月（個）
- 19億5771万
- 2009年7月（個） +85.74%
- 36億3615万
- 2010年1月（個） 大幅増
- 1689億8241万
- 2010年7月（個） -98.95%
- 17億7538万
- 2011年1月（個） +94.08%
- 34億4558万
- 2011年7月（個） 大幅増
- 1902億5253万
- 2012年1月（個） -96.85%
- 59億9677万
- 2012年7月（個） 大幅増
- 1260億1844万
- 2013年1月（個） -98.5%
- 18億9202万
- 2013年7月（個） 大幅増
- 712億686万
- 2014年1月（個） +33.56%
- 951億556万
- 2014年7月（個） +77.06%
- 1683億9378万
- 2015年1月（個） +14.88%
- 1934億5812万
- 2015年7月（個） -29.36%
- 1366億6461万
- 2016年1月（個） -25.74%
- 1014億8731万
- 2016年7月（個） -14.67%
- 865億9833万
- 2017年1月（個） -10.13%
- 778億2325万
- 2017年7月（個） -15.65%
- 656億4026万
- 2018年1月（個） -15.92%
- 551億8760万
- 2018年7月（個） -18.22%
- 451億3075万
- 2019年1月（個） -18.6%
- 367億3727万
- 2019年7月（個） -3.84%
- 353億2558万
- 2020年1月（個） -5.13%
- 335億1265万
- 2020年7月（個） -16.41%
- 280億1251万
- 2021年1月（個） +2.97%
- 288億4439万
- 2021年7月（個） -9.38%
- 261億3965万
- 2022年1月（個） -9.86%
- 235億6117万
- 2022年7月（個） -10.09%
- 211億8425万
- 2023年1月（個） -1.87%
- 207億8893万
- 2023年7月（個） -1.25%
- 205億2912万
- 2024年1月（個） +1.55%
- 208億4666万
- 2024年7月（個） +4.1%
- 217億240万
- 2025年1月（個） -10.77%
- 193億6562万
- 2025年7月（個） -1.77%
- 190億2286万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
