欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月14日 | 2026年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,088,669 | 22,579,997 |
| 投資信託受益証券 | 467,968,800 | 512,323,463 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,307 | 1,007,960 |
| 未収利息 | 295 | 457 |
| 流動資産計 | 491,063,071 | 535,911,877 |
| 資産の部合計 | 491,063,071 | 535,911,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,437,561 |
| 未払収益分配金 | 1,472,213 | 1,487,636 |
| 未払解約金 | 960,144 | 80,849 |
| 未払受託者報酬 | 11,473 | 11,483 |
| 未払委託者報酬 | 722,667 | 723,471 |
| その他未払費用 | 907 | 1,370 |
| 流動負債計 | 3,167,404 | 3,742,370 |
| 負債の部合計 | 3,167,404 | 3,742,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 736,106,614 | 743,818,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -248,210,947 | -211,648,810 |
| （分配準備積立金） | 133,770,433 | 132,624,410 |
| 元本等合計 | 487,895,667 | 532,169,507 |
| 純資産の部合計 | 487,895,667 | 532,169,507 |
| 負債・純資産合計 | 491,063,071 | 535,911,877 |
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