欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2009年1月13日
- 16億2358万
- 2009年7月13日 +143.02%
- 39億4558万
- 2010年1月13日 -0.32%
- 39億3288万
- 2010年7月13日 +999.99%
- 1117億1399万
- 2011年1月13日 -97.76%
- 24億9948万
- 2011年7月13日 +413.46%
- 128億3389万
- 2012年1月13日 +999.99%
- 1828億4457万
- 2012年7月13日 -97.92%
- 38億119万
- 2013年1月15日 +999.99%
- 1122億7356万
- 2013年7月16日 -98.2%
- 20億1613万
- 2014年1月14日 +87.82%
- 37億8669万
- 2014年7月14日 +12.62%
- 42億6444万
- 2015年1月13日 -25%
- 31億9844万
- 2015年7月13日 -28.08%
- 23億35万
- 2016年1月13日 -23.38%
- 17億6259万
- 2016年7月13日 -21.52%
- 13億8335万
- 2017年1月13日 -12.2%
- 12億1452万
- 2017年7月13日 -5.6%
- 11億4648万
- 2018年1月15日 -7.29%
- 10億6292万
- 2018年7月13日 -9.23%
- 9億6480万
- 2019年1月15日 -11.04%
- 8億5831万
- 2019年7月16日 -2.86%
- 8億3378万
- 2020年1月14日 +0.23%
- 8億3566万
- 2020年7月13日 -11.52%
- 7億3936万
- 2021年1月13日 -0.03%
- 7億3915万
- 2021年7月13日 -0.09%
- 7億3850万
- 2022年1月13日 -29.7%
- 5億1920万
- 2022年7月13日 -9.92%
- 4億6767万
- 2023年1月13日 +6.63%
- 4億9869万
- 2023年7月13日 +4.17%
- 5億1948万
- 2024年1月15日 +1.97%
- 5億2969万
- 2024年7月16日 +5.57%
- 5億5922万
- 2025年1月14日 -13.83%
- 4億8187万
- 2025年7月14日 +1.91%
- 4億9106万
- 2026年1月13日 +9.13%
- 5億3591万
個別
- 2013年7月16日
- 20億1613万
- 2014年1月14日 +78.08%
- 35億9027万
- 2014年7月14日 +169.47%
- 96億7463万
- 2015年1月13日 +32.83%
- 128億5117万
- 2015年7月13日 -24.85%
- 96億5718万
- 2016年1月13日 -29.38%
- 68億1993万
- 2016年7月13日 -27.32%
- 49億5662万
- 2017年1月13日 -27.88%
- 35億7458万
- 2017年7月13日 -20.81%
- 28億3073万
- 2018年1月15日 +54.76%
- 43億8076万
- 2018年7月13日 -8.61%
- 40億380万
- 2019年1月15日 -11.74%
- 35億3363万
- 2019年7月16日 -0.65%
- 35億1080万
- 2020年1月14日 -31.43%
- 24億718万
- 2020年7月13日 -12.8%
- 20億9901万
- 2021年1月13日 -2.34%
- 20億4981万
- 2021年7月13日 -3.33%
- 19億8162万
- 2022年1月13日 -10.28%
- 17億7781万
- 2022年7月13日 -12.86%
- 15億4923万
- 2023年1月13日 +1.42%
- 15億7124万
- 2023年7月13日 -4.42%
- 15億185万
- 2024年1月15日 +2.29%
- 15億3621万
- 2024年7月16日 -6.79%
- 14億3189万
- 2025年1月14日 -2.71%
- 13億9308万
- 2025年7月14日 -1.6%
- 13億7081万
- 2026年1月13日 -1.23%
- 13億5398万
個別
- 2013年7月16日
- 724億6241万
- 2014年1月14日 +33.82%
- 969億7069万
- 2014年7月14日 +78.04%
- 1726億5128万
- 2015年1月13日 +14.32%
- 1973億6996万
- 2015年7月13日 -29.47%
- 1392億137万
- 2016年1月13日 -25.57%
- 1036億434万
- 2016年7月13日 -14.83%
- 882億4310万
- 2017年1月13日 -10.43%
- 790億4345万
- 2017年7月13日 -15.6%
- 667億1590万
- 2018年1月15日 -15.94%
- 560億7913万
- 2018年7月13日 -18.66%
- 456億1439万
- 2019年1月15日 -18.64%
- 371億1340万
- 2019年7月16日 -3.92%
- 356億5912万
- 2020年1月14日 -5.26%
- 337億8361万
- 2020年7月13日 -15.56%
- 285億2759万
- 2021年1月13日 +1.77%
- 290億3332万
- 2021年7月13日 -9.35%
- 263億1901万
- 2022年1月13日 -10.03%
- 236億7813万
- 2022年7月13日 -10.13%
- 212億7907万
- 2023年1月13日 -1.85%
- 208億8593万
- 2023年7月13日 -1.13%
- 206億5058万
- 2024年1月15日 +1.6%
- 209億8074万
- 2024年7月16日 +3.86%
- 217億9093万
- 2025年1月14日 -10.7%
- 194億5836万
- 2025年7月14日 -1.8%
- 191億742万
- 2026年1月13日 +5.28%
- 201億1657万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ◇ 中間貸借対照表2026/03/31 9:03
◇ 中間損益計算書2025年9月30日現在 貸倒引当金 △21 流動資産計 114,466 固定資産
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
