欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月13日 | 2026年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,579,997 | 21,098,096 |
| 投資信託受益証券 | 512,323,463 | 508,329,974 |
| 親投資信託受益証券 | 1,007,960 | 1,011,890 |
| 未収利息 | 457 | 572 |
| 流動資産計 | 535,911,877 | 530,440,532 |
| 資産の部合計 | 535,911,877 | 530,440,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,437,561 | － |
| 未払収益分配金 | 1,487,636 | 1,485,713 |
| 未払解約金 | 80,849 | 60,401 |
| 未払受託者報酬 | 11,483 | 11,161 |
| 未払委託者報酬 | 723,471 | 703,067 |
| その他未払費用 | 1,370 | 1,328 |
| 流動負債計 | 3,742,370 | 2,261,670 |
| 負債の部合計 | 3,742,370 | 2,261,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 743,818,317 | 742,856,559 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -211,648,810 | -214,677,697 |
| （分配準備積立金） | 132,624,410 | 131,462,264 |
| 元本等合計 | 532,169,507 | 528,178,862 |
| 純資産の部合計 | 532,169,507 | 528,178,862 |
| 負債・純資産合計 | 535,911,877 | 530,440,532 |
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