欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月14日 | 2025年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,034,661 | 22,088,669 |
| 投資信託受益証券 | 459,835,056 | 467,968,800 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,949 | 1,005,307 |
| 未収利息 | 136 | 295 |
| 流動資産計 | 481,872,802 | 491,063,071 |
| 資産の部合計 | 481,872,802 | 491,063,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,569,709 | 1,472,213 |
| 未払解約金 | 50,516 | 960,144 |
| 未払受託者報酬 | 11,892 | 11,473 |
| 未払委託者報酬 | 749,327 | 722,667 |
| その他未払費用 | 942 | 907 |
| 流動負債計 | 2,382,386 | 3,167,404 |
| 負債の部合計 | 2,382,386 | 3,167,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 784,854,686 | 736,106,614 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -305,364,270 | -248,210,947 |
| （分配準備積立金） | 134,318,948 | 133,770,433 |
| 元本等合計 | 479,490,416 | 487,895,667 |
| 純資産の部合計 | 479,490,416 | 487,895,667 |
| 負債・純資産合計 | 481,872,802 | 491,063,071 |
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