欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,284,289 | 21,034,661 |
| 投資信託受益証券 | 536,942,705 | 459,835,056 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,966 | 1,002,949 |
| 未収利息 | 49 | 136 |
| 流動資産計 | 559,229,009 | 481,872,802 |
| 資産の部合計 | 559,229,009 | 481,872,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,724,340 | 1,569,709 |
| 未払解約金 | 3,039 | 50,516 |
| 未払受託者報酬 | 13,712 | 11,892 |
| 未払委託者報酬 | 863,903 | 749,327 |
| その他未払費用 | 1,085 | 942 |
| 流動負債計 | 2,606,079 | 2,382,386 |
| 負債の部合計 | 2,606,079 | 2,382,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 862,170,046 | 784,854,686 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -305,547,116 | -305,364,270 |
| （分配準備積立金） | 140,024,176 | 134,318,948 |
| 元本等合計 | 556,622,930 | 479,490,416 |
| 純資産の部合計 | 556,622,930 | 479,490,416 |
| 負債・純資産合計 | 559,229,009 | 481,872,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
