欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月13日 | 2017年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,566,195 | 53,184,358 |
| 投資信託受益証券 | 1,294,611,785 | 1,151,285,456 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,342 | 1,003,243 |
| 未収入金 | 1,173,290 | 9,052,368 |
| 流動資産計 | 1,383,354,612 | 1,214,525,425 |
| 資産の部合計 | 1,383,354,612 | 1,214,525,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,438,893 | 6,457,233 |
| 未払解約金 | 29,573,796 | 6,396,618 |
| 未払受託者報酬 | 31,132 | 28,506 |
| 未払委託者報酬 | 1,961,278 | 1,795,865 |
| 未払利息 | 138 | 46 |
| その他未払費用 | 2,480 | 2,270 |
| 流動負債計 | 43,007,717 | 14,680,538 |
| 負債の部合計 | 43,007,717 | 14,680,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,541,976,362 | 2,152,411,214 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,201,629,467 | -952,566,327 |
| （分配準備積立金） | 175,940,419 | 158,716,813 |
| 元本等合計 | 1,340,346,895 | 1,199,844,887 |
| 純資産の部合計 | 1,340,346,895 | 1,199,844,887 |
| 負債・純資産合計 | 1,383,354,612 | 1,214,525,425 |
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