欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月13日 | 2024年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,948,503 | 20,894,611 |
| 投資信託受益証券 | 497,532,392 | 507,802,225 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,868 | 1,001,671 |
| 流動資産計 | 519,482,763 | 529,698,507 |
| 資産の部合計 | 519,482,763 | 529,698,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 296,160 | － |
| 未払収益分配金 | 1,883,143 | 1,777,250 |
| 未払解約金 | 50,679 | 779 |
| 未払受託者報酬 | 11,787 | 12,947 |
| 未払委託者報酬 | 742,565 | 815,624 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 931 | 1,025 |
| 流動負債計 | 2,985,272 | 2,607,630 |
| 負債の部合計 | 2,985,272 | 2,607,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 941,571,889 | 888,625,380 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -425,074,398 | -361,534,503 |
| （分配準備積立金） | 138,505,147 | 135,914,550 |
| 元本等合計 | 516,497,491 | 527,090,877 |
| 純資産の部合計 | 516,497,491 | 527,090,877 |
| 負債・純資産合計 | 519,482,763 | 529,698,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
